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如何将交易技巧融入到风险管理

发布时间:2019-08-29 07:21来源:凤凰彩票网采集侠字号:

如何将交易技巧融入到风险管理

一、理论上的风险管理 本文来自织梦

市面上有很多涉及风险管理的一些文章书籍,我认为写得最好的一本书应是丁圣元翻译的美国约翰·墨菲所着的《期货市场技术分析》。在第十六章《风险管理和交易策略》里,约翰·墨菲详细讲解了风险管理的一些普遍性要领,以及技术分析怎样与风险管理有机结合起来等等一些值得学习和借鉴的方法。但是,理论毕竟只是理论,看似面面俱到,一遇实际情况,问题就变得复杂起来了。 本文来自织梦

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1.资金分配:从理论上讲,投资额一般应限制在全部资金的50%(更保守者是30%)。但如果我们把交易成本赔掉50%,接下来该怎么办呢?是用剩余的50%把损失的赚回来,还是用剩余资金的50%(即原有总资金的25%)来赚回它的两倍的金额?再假如,我们用原有资金的50%进行交易,赚取交易额的一倍。为了从资金的运作中获取更大的收益,我们当然应该把交易扩大一倍。但这样一来,就有可能把刚刚盈利的部分赔进去,甚至糟糕到连本钱也要搭进去。我们该怎么办呢?

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2.投资组合:时下流行这样一种做法,即不要把鸡蛋放入同一个篮子里。的确,网络的出现,电子化交易,使交易者能同时进行多个品种的交易。但问题是,鸡蛋虽分放在多个篮子里,而提篮子的还是我们自己,请问我们有几只手?我们能同时把握住我们的几个篮子?时下有许多公司以不同的方式组织散户资金,形成基金,增强抵御风险的能力;而投资组合却认为,我们应分散有限的资金,化整为零。市场中有经验的投资者都深知,抵御风险能力越强,获取利润的空间就越大。 copyright dedecms

3.止损:止损的确是一种不使资金出现更大损失的有效方法。但是,魔鬼般的价格走势却常常打乱你的止损计划,令你平仓不及。更糟糕的是,在价格宽幅振荡时,止损搞得我们左右为难。比这还要可怕的是,那些不以趋势为准则,而是以资金、概率为准则设置止损的人,这类人实则是慢性自杀。

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二、实际交易中常见的资金运用 本文来自织梦

1.满仓交易法:这是斗士的做法。他们一旦认为捕捉到行情,便毫不犹豫地满仓吃进或抛出。

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2.倒退增仓交易法:这类人的做法是,在自认为价格即将上涨,但又觉得把握不大时,首先试探性地根据资金比例小量买进,如果价格没有上涨而是下跌,当价格下跌到一定价位时,又以第一次交易额一倍的资金吃进;如果事情不妙,价格再次出现下跌,他们就会以第二次交易额一倍的资金第三次吃进。假设看空,则反行之。 copyright dedecms

3.激进增仓交易法:假定认为价格即将上涨,先以少量资金买进,一旦盈利,不是平仓,而是以数倍于第一次的交易资金,大量买入;如果价格继续上扬,就有可能将剩余的资金全部投入进去。假如失误,或平掉交易头寸,重新梳理头绪;或不加理会,寻求新的机会。如若做空,亦如此。 copyright dedecms

4.炒单交易法:快进快出,抓取每天价格波动里的波纹式的极小差价,以量求胜的交易手法。 copyright dedecms

5.死抗交易法:不管做多做空,不管所做的交易订单盈利还是被套,总是死死地持有自己的交易头寸,直到自己认为该出仓或不得不出仓时才有所行动。这类投资者的理论根据是,被套时,认为价格有一涨就必有一跌,有一跌就必有一涨,价格总有回来的时候。盈利时,认为趋势不可能在短时间内结束,要让利润充分增长。

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6.双向对开仓交易法(俗称锁仓交易法):即在同一月份,同一价位(相对而言),双向同时对等交易额建仓。如果价格上涨,有两种做法。一是直到确认价格已到顶部,平掉多单,持有空单。一是多单一旦盈利,持有盈利的交易头寸,平去亏损头寸。价格如果下跌,反之。 dedecms.com

7.概率交易法:第一次交易失败,以自己制定的少量的亏损限额平仓出局;第二次交易失败,仍以自己制定的少量的亏损限额平仓出局。第三次、也许是第四次应当获利。因为概率,笔者把它称为概率交易法。 copyright dedecms

8.套利交易法:或是不同市场的同一品种,或是同一市场同一品种的不同月份,根据它们之间的价差,多空等资金额进行交易,套取利润。 内容来自dedecms

在这里,我们姑且不论这些交易手法的孰优孰劣,因为这里面有个时机抉择问题。假如出入市机会选择的好的话,我们选择哪种交易方法都不算错;但若做出的抉择总是错误的话,恐怕哪种交易方法都会令人垂头丧气。以上所说的几种交易手法,或是因市场的不同,或是因投资者的经验和性格的差异,每种交易方法基本上又能大同小异地划分出两三种交易方法。

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三、对交易技巧与风险管理的肤浅看法 copyright dedecms

什么是交易技巧?简单地说,是在交易过程之中,能使交易者获利的方法。什么是风险管理?笼统说来,指资金的配置问题,即谋求在不同的市场,不同的价格区段(涨势或跌势的某个价格区段),能够更好地计划、利用、控制资金,达到规避风险、获取利润的目的。

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交易技巧与风险管理应配合运用才能得到最佳的效果,话说起来轻松,但做起来却很难。在涨势之中,用正金字塔式交易法建多仓固然为上策,但少有多到的人。其一,因期货市场的风险性;其二,很少有人在判定趋势的涨跌后,以大资金比例交易,总是以试探性的小额交易来确认,所以,不由自主就形成倒金字塔式的交易,实际上也就是上面所说的“激进增仓交易法”。 织梦内容管理系统

书中说“把亏损限于小额,让利润充分增长”。但实际是,“风险难以控制,煮熟的鸭子也会飞”。也就是说,在大势判断、时机抉择上出现失误的话,再好的交易技巧与风险管理都会显得苍白无力。鉴于此,只有根据自己的水平、性格、爱好、及心理承受能力,选择适合于自己的交易方法和风险管理,才能达到自己期望的交易目的。 本文来自织梦

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五、停下来休息 织梦好,好织梦

不知大家注意到没有,往往一波大势做下来,无论盈利与亏损,无论你愿意不愿意,在我们的大脑中都会形成一种习惯性既定模式的思维。尤其对于那些刚刚进入市场做交易的新手,这种惯性既定模式的思维危害是极大的。例如我们做多,恰巧遇上一波上涨的价格趋势,由于盈利,会不由自主地在我们的头脑中形成一种观念:即做多能赚钱。因此,在接下来的很长一段时间内我们仍习惯于做多。而事实是,往往一波大势走完之后,继之而来的是它的反向运动。在这个时候,我们就会出现亏损,甚至糟糕到连本钱也要搭进去。反过来也是一样。 织梦好,好织梦

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所以,一波大势下来,无论盈利与亏损,我们都要休息一下,以利于调整自己的心态,理顺自己的思路,达到最佳的交易状态。 内容来自dedecms

对投资者来说,选择一家安全可靠、值得信赖的平台对于风险管理的应用也十分关键。

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(财经窝小编:财经窝)

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